有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
SBIグローバル・ラップファンド(安定型)<愛称:My-ラップ(安定型)>該当事項はありません。
SBIグローバル・ラップファンド(積極型)<愛称:My-ラップ(積極型)>

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	220,400.00	25,633,071	25,658,968	△0.44

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。