有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/17-2025/12/15)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託財産の日々の純資産総額に年1.375%(税抜:年1.25%)の率を乗じて得た額とします。運用管理報酬(信託報酬)の配分は下記の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

			My-ラップ (安定型)	My-ラップ (積極型)	役務の内容
	支払先	委託会社	税抜:年0.525%		ファンドの運用、基準価額の算出等の対価
		販売会社	税抜:年0.7%		購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
		受託会社	税抜:年0.025%		運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	投資対象ファンドの信託報酬※1		年0.27%程度	年0.14%程度	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担(概算値)※2			年1.65% (税込)程度	年1.51% (税込)程度	―

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資顧問(助言)会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

投資者の皆様にご負担いただく手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。上記の費用等については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
※1 基本投資比率で試算した信託報酬率であり、実際の組入れ状況により変動します。また、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
※2 投資対象ファンドの信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。