- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期中間計算期間 平成27年6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,416,382 |
| コール・ローン | 92,628,244 |
| 投資信託受益証券 | 3,271,447,115 |
| 未収利息 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,367,491,766 |
| 資産合計 | 3,367,491,766 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,134,452 |
| 未払受託者報酬 | 410,371 |
| 未払委託者報酬 | 20,108,154 |
| その他未払費用 | 1,216,453 |
| 流動負債合計 | 40,869,430 |
| 負債合計 | 40,869,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,221,531,179 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 105,091,157 |
| 元本等合計 | 3,326,622,336 |
| 純資産合計 | 3,326,622,336 |
| 負債純資産合計 | 3,367,491,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
