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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 808,238,713 | 24.53 |
| アメリカ | 2,339,375,412 | 70.99 | |
| アイルランド | 81,004,738 | 2.46 | |
| 小計 | 3,228,618,863 | 97.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 66,516,258 | 2.02 |
| 合計(純資産総額) | 3,295,135,121 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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