ハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表

【提出】
2015年12月14日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,011,172
親投資信託受益証券21,996,318
流動資産計24,007,490
資産の部合計24,007,490
負債の部
流動負債
未払受託者報酬986
未払委託者報酬18,706
その他未払費用116
流動負債計19,808
負債の部合計19,808
純資産の部
元本等
元本24,190,432
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-202,750
純資産の部合計23,987,682
負債・純資産合計24,007,490

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