ハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,353,635 |
| コール・ローン | 2,011,172 | － |
| 親投資信託受益証券 | 21,996,318 | 47,487,102 |
| 流動資産計 | 24,007,490 | 49,840,737 |
| 資産の部合計 | 24,007,490 | 49,840,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 986 | 9,987 |
| 未払委託者報酬 | 18,706 | 185,112 |
| その他未払費用 | 116 | 1,339 |
| 流動負債計 | 19,808 | 196,438 |
| 負債の部合計 | 19,808 | 196,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,190,432 | 48,268,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,750 | 1,375,384 |
| 純資産の部合計 | 23,987,682 | 49,644,299 |
| 負債・純資産合計 | 24,007,490 | 49,840,737 |
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