ハイトマン・グローバルREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,925,823 | 2,146,042 |
| 親投資信託受益証券 | 238,675,619 | 173,785,907 |
| 流動資産計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
| 資産の部合計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 656,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,160 | 52,902 |
| 未払委託者報酬 | 1,333,105 | 976,503 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,048 | 7,348 |
| 流動負債計 | 2,071,510 | 1,036,758 |
| 負債の部合計 | 2,071,510 | 1,036,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 212,401,208 | 142,529,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,128,724 | 32,365,391 |
| 元本等合計 | 244,529,932 | 174,895,191 |
| 純資産の部合計 | 244,529,932 | 174,895,191 |
| 負債・純資産合計 | 246,601,442 | 175,931,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
