有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>
| 直近日(2019年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 9月15日) | 23,987,682 | 23,987,682 | 0.9916 | 0.9916 |
| 第2計算期間末 | (2016年 9月15日) | 100,939,537 | 100,939,537 | 0.9780 | 0.9780 |
| 第3計算期間末 | (2017年 9月15日) | 259,905,031 | 259,905,031 | 1.0917 | 1.0917 |
| 第4計算期間末 | (2018年 9月18日) | 244,529,932 | 244,529,932 | 1.1513 | 1.1513 |
| 第5計算期間末 | (2019年 9月17日) | 174,895,191 | 174,895,191 | 1.2271 | 1.2271 |
| 2018年 9月末日 | 239,349,625 | ― | 1.1334 | ― | |
| 10月末日 | 228,872,698 | ― | 1.1163 | ― | |
| 11月末日 | 232,950,079 | ― | 1.1480 | ― | |
| 12月末日 | 214,212,491 | ― | 1.0480 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 238,270,441 | ― | 1.1408 | ― | |
| 2月末日 | 231,027,222 | ― | 1.1670 | ― | |
| 3月末日 | 237,989,533 | ― | 1.2088 | ― | |
| 4月末日 | 244,372,759 | ― | 1.2109 | ― | |
| 5月末日 | 170,333,273 | ― | 1.1763 | ― | |
| 6月末日 | 172,847,995 | ― | 1.1802 | ― | |
| 7月末日 | 175,517,974 | ― | 1.2082 | ― | |
| 8月末日 | 172,333,821 | ― | 1.2007 | ― | |
| 9月末日 | 176,991,608 | ― | 1.2445 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
