半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>
(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ>
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,868,845 | 98.91 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 330,309 | 1.09 |
| 純資産総額 | 30,199,154 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 6,042,626,836 | 74.86 |
| オーストラリア | 429,819,213 | 5.33 | |
| イギリス | 390,343,000 | 4.84 | |
| シンガポール | 321,102,931 | 3.98 | |
| フランス | 235,040,361 | 2.91 | |
| 香港 | 180,264,881 | 2.23 | |
| カナダ | 175,317,328 | 2.17 | |
| ベルギー | 115,839,192 | 1.44 | |
| スペイン | 61,383,396 | 0.76 | |
| 7,951,737,138 | 98.52 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 119,739,879 | 1.48 |
| 純資産総額 | 8,071,477,017 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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