ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ⁄ミドルタイプ⁄成長タイプ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月14日 至 2015年6月15日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,723,110 |
| 受取利息 | 26,391 |
| 有価証券売買等損益 | 28,083,126 |
| 営業収益合計 | 31,832,627 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 485,711 |
| 委託者報酬 | 15,382,014 |
| その他費用 | 121,334 |
| 営業費用合計 | 15,989,059 |
| 全事業営業利益 | 15,843,568 |
| 当期経常利益 | 15,843,568 |
| 当年度純利益 | 15,843,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 626,896 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,617,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 89,617,343 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,960 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,260,960 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,573,055 |
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