有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | ネオ・ジャパン株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 280,614,300 | 558,787,255 | |
| ネオ・ヘッジ付債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 638,336,533 | 737,853,198 | ||
| ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,160,276,905 | 1,283,730,367 | ||
| ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 147,949,314 | 239,677,888 | ||
| ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 170,274,946 | 239,168,189 | ||
| ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 193,287,786 | 229,819,177 | ||
| LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 92,618,940 | 121,228,930 | ||
| GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN | 21,554.910 | 268,250,855 | ||
| 投資信託受益証券 合計 | 3,678,515,858 | |||
| 合計 | 3,678,515,858 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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