- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/18-2025/06/16)
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 4,992,207,530 | 81,533,162 |
| 第2計算期間 | 3,748,895,015 | 1,720,674,500 |
| 第3計算期間 | 1,715,643,719 | 2,422,659,628 |
| 第4計算期間 | 889,355,630 | 2,206,701,243 |
| 第5計算期間 | 539,465,549 | 1,177,817,527 |
| 第6計算期間 | 614,944,954 | 1,264,863,166 |
| 第7計算期間 | 546,696,079 | 963,200,671 |
| 第8計算期間 | 803,622,083 | 652,862,137 |
| 第9計算期間 | 237,840,198 | 475,016,265 |
| 第10計算期間 | 178,088,975 | 764,612,493 |
| 2024年6月18日～ 2024年12月17日 | 31,533,977 | 382,256,166 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,091,512,378 | 296,138,446 |
| 第2計算期間 | 5,503,665,451 | 2,281,677,832 |
| 第3計算期間 | 1,437,378,510 | 3,147,446,475 |
| 第4計算期間 | 1,198,908,829 | 2,682,634,934 |
| 第5計算期間 | 1,060,533,872 | 1,397,139,844 |
| 第6計算期間 | 548,925,198 | 1,986,373,044 |
| 第7計算期間 | 777,005,863 | 1,144,021,056 |
| 第8計算期間 | 709,690,399 | 977,725,177 |
| 第9計算期間 | 640,711,735 | 597,902,024 |
| 第10計算期間 | 504,445,658 | 872,498,735 |
| 2024年6月18日～ 2024年12月17日 | 430,993,499 | 396,732,825 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
| ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1計算期間 | 6,962,965,947 | 375,831,462 |
| 第2計算期間 | 3,267,426,905 | 2,907,549,102 |
| 第3計算期間 | 726,426,632 | 2,472,366,887 |
| 第4計算期間 | 957,858,770 | 2,271,389,681 |
| 第5計算期間 | 458,394,751 | 1,165,246,286 |
| 第6計算期間 | 379,196,809 | 1,007,620,175 |
| 第7計算期間 | 554,008,914 | 807,179,368 |
| 第8計算期間 | 607,172,081 | 713,656,567 |
| 第9計算期間 | 464,308,224 | 488,971,824 |
| 第10計算期間 | 427,989,571 | 607,829,836 |
| 2024年6月18日～ 2024年12月17日 | 321,308,371 | 199,695,967 |
| (注) | 当初設定数量は10,000,000口です。 |
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