半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年6月15日現在 | 当中間計算期間末 平成30年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 938,024 | 4,645,163 | |||
| コール・ローン | 85,409,909 | 68,511,173 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,121,220,606 | 4,609,227,740 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 | |||
| 資産合計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,313,639 | 4,445,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 858,653 | 788,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,192,036 | 24,972,650 | |||
| 未払利息 | - | 162 | |||
| その他未払費用 | 215,854 | 197,918 | |||
| 流動負債合計 | 52,580,182 | 30,404,646 | |||
| 負債合計 | 52,580,182 | 30,404,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,924,533,361 | ※1 4,510,636,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 240,454,996 | 141,343,089 | |||
| (分配準備積立金) | 154,538,270 | 134,811,078 | |||
| 元本等合計 | 5,164,988,357 | 4,651,979,430 | |||
| 純資産合計 | 5,164,988,357 | 4,651,979,430 | |||
| 負債純資産合計 | 5,217,568,539 | 4,682,384,076 | |||
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