半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (1) 【投資状況】 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 3,710,992,027 | 99.32 | |
| 内 日本 | 3,539,218,270 | 94.72 | |
| 内 ケイマン諸島 | 171,773,757 | 4.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,402,767 | 0.68 | |
| 純資産総額 | 3,736,394,794 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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