ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)、ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,001 |
| 投資信託受益証券 | 1,000,776 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 1,020,779 |
| 資産の部合計 | 1,020,779 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 177 |
| 未払委託者報酬 | 5,218 |
| その他未払費用 | 116 |
| 流動負債計 | 5,511 |
| 負債の部合計 | 5,511 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,268 |
| （分配準備積立金） | 15,268 |
| 元本等合計 | 1,015,268 |
| 純資産の部合計 | 1,015,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,779 |
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