有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年6月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (SMBC世界優先証券マザーファンド201411) | 日本 | 11,552,775,067 | 100.85% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △97,573,380 | △0.85% | |
| 純資産総額 | 11,455,201,687 | 100.00% | |
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