ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)

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【提出】: 2017/09/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【投資状況】
(平成29年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ワールド優先証券マザーファンド201412)	日本	506,658,132	100.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,810,504	△0.36%
純資産総額		504,847,628	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月25日)

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