ニッセイ日本好配当利回り株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 103,037 | － |
| コール・ローン | 2,734,146 | 5 |
| 親投資信託受益証券 | 654,712,374 | 263,262,792 |
| 未収入金 | 432,580 | 46,789,827 |
| 流動資産計 | 657,982,137 | 310,052,624 |
| 資産の部合計 | 657,982,137 | 310,052,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 384,366 | 46,789,827 |
| 未払受託者報酬 | 122,174 | 292 |
| 未払委託者報酬 | 2,793,788 | 6,687 |
| その他未払費用 | 34,818 | 83 |
| 流動負債計 | 3,335,146 | 46,796,889 |
| 負債の部合計 | 3,335,146 | 46,796,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,852,945 | 263,510,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,794,046 | -254,801 |
| 純資産の部合計 | 654,646,991 | 263,255,735 |
| 負債・純資産合計 | 657,982,137 | 310,052,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
