ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】


「ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ>」

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	71,321,159	0	71,321,159
第2計算期間	210,618,039	57,616,316	224,322,882
第3計算期間	253,262,003	57,363,673	420,221,212
第4計算期間	170,747,658	135,432,042	455,536,828
第5計算期間	158,463,064	90,146,947	523,852,945
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

開示資料

決算

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