半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(1)【投資状況】
(参考情報)
| 「ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド<ラップ>」 | |||
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 159,862,241 | 100.00 | |
| 内 日本 | 159,862,241 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △4,005 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 159,858,236 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド」 | |||
| (平成28年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 4,762,457,730 | 95.40 | |
| 内 日本 | 4,762,457,730 | 95.40 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 229,570,651 | 4.60 | |
| 純資産総額 | 4,992,028,381 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
