野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,857 | 90,600 |
| 親投資信託受益証券 | 37,609,436 | 30,985,472 |
| 未収入金 | 2,243 | 943 |
| 流動資産計 | 37,729,536 | 31,077,015 |
| 資産の部合計 | 37,729,536 | 31,077,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,253 | 7,051 |
| 未払委託者報酬 | 106,465 | 80,969 |
| その他未払費用 | 626 | 425 |
| 流動負債計 | 116,344 | 88,445 |
| 負債の部合計 | 116,344 | 88,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,004,280 | 24,417,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,608,912 | 6,570,954 |
| （分配準備積立金） | 7,470,952 | 6,303,307 |
| 元本等合計 | 37,613,192 | 30,988,570 |
| 純資産の部合計 | 37,613,192 | 30,988,570 |
| 負債・純資産合計 | 37,729,536 | 31,077,015 |
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