有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,577,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,544,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,483,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2485 | 円 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 694,308,133,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,002,994,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,305,139,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,845,574,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042 | 円 |
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