半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)
| 平成27年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2014年11月末日 | 5 | ― | 1.0057 | ― | |
| 12月末日 | 110 | ― | 1.0060 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 143 | ― | 1.0184 | ― | |
| 2月末日 | 157 | ― | 1.0834 | ― | |
| 3月末日 | 160 | ― | 1.1126 | ― | |
| 4月末日 | 156 | ― | 1.1311 | ― | |
| 5月末日 | 152 | ― | 1.1914 | ― | |
| 6月末日 | 132 | ― | 1.2069 | ― | |
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