半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間末 (平成27年 5月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 331,770 |
| 親投資信託受益証券 | 132,494,474 |
| 未収入金 | 2,025 |
| 流動資産合計 | 132,828,269 |
| 資産合計 | 132,828,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 25,657 |
| 未払委託者報酬 | 295,017 |
| その他未払費用 | 1,859 |
| 流動負債合計 | 322,533 |
| 負債合計 | 322,533 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 130,236,388 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,269,348 |
| 元本等合計 | 132,505,736 |
| 純資産合計 | 132,505,736 |
| 負債純資産合計 | 132,828,269 |
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