半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

(1)【投資状況】
野村時間分散投資「日経225・国内債券」(限定追加型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,343,793	99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,413	0.01
合計(純資産総額)		62,350,206	100.00

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	541,844,415,910	78.76
地方債証券	日本	47,929,725,131	6.96
特殊債券	日本	61,096,092,824	8.88
社債券	日本	30,297,723,900	4.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,754,000,817	0.98
合計(純資産総額)		687,921,958,582	100.00

(参考)野村日経225 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,515,650,480	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	261,248,697	1.76
合計(純資産総額)		14,776,899,177	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	261,120,000	1.76