三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表

【提出】
2015年12月14日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年9月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券36,855,975
流動資産計36,855,975
資産の部合計36,855,975
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,373
未払委託者報酬30,995
その他未払費用142
流動負債計32,510
負債の部合計32,510
純資産の部
元本等
元本39,460,707
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-2,637,242
元本等合計36,823,465
純資産の部合計36,823,465
負債・純資産合計36,855,975

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