三井住友・Jリートアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 978 | 1,140 |
| 親投資信託受益証券 | 231,439,682 | 280,888,989 |
| 未収入金 | 614,804 | 136,803 |
| 流動資産計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
| 資産の部合計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 614,804 | 136,803 |
| 未払受託者報酬 | 64,080 | 55,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,441,760 | 1,250,813 |
| その他未払費用 | 7,941 | 6,885 |
| 流動負債計 | 2,128,585 | 1,450,096 |
| 負債の部合計 | 2,128,585 | 1,450,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 189,914,501 | 180,943,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,012,378 | 98,633,642 |
| 元本等合計 | 229,926,879 | 279,576,836 |
| 純資産の部合計 | 229,926,879 | 279,576,836 |
| 負債・純資産合計 | 232,055,464 | 281,026,932 |
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