新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,544,262 |
| 投資信託受益証券 | 540,206,374 |
| 親投資信託受益証券 | 500,000 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産計 | 555,250,655 |
| 資産の部合計 | 555,250,655 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 88,985 |
| 未払委託者報酬 | 4,597,698 |
| その他未払費用 | 19,296 |
| 流動負債計 | 4,705,979 |
| 負債の部合計 | 4,705,979 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 540,336,647 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,208,029 |
| 元本等合計 | 550,544,676 |
| 純資産の部合計 | 550,544,676 |
| 負債・純資産合計 | 555,250,655 |
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