新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月25日 至 2015年6月24日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,870,740 | 2,512,864 |
| 受取利息 | 6,194 | 1,469 |
| 有価証券売買等損益 | 10,206,374 | 6,335,879 |
| 営業収益合計 | 15,083,308 | 8,850,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,456 |
| 受託者報酬 | 88,985 | 47,259 |
| 委託者報酬 | 4,597,698 | 2,441,491 |
| その他費用 | 19,296 | 12,088 |
| 営業費用合計 | 4,705,979 | 2,502,294 |
| 全事業営業利益 | 10,377,329 | 6,347,918 |
| 当期経常利益 | 10,377,329 | 6,347,918 |
| 四半期純利益 | 10,377,329 | 6,347,918 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 169,300 | -1,116,821 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,208,029 | 7,547,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,990 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,990 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,666 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 54,666 |
| 分配金 | － | － |
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