ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)の流動負債計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年4月27日: 633万
2015年10月26日 -5.79%: 596万
2016年4月25日 +657.68%: 4521万
2016年10月25日 +63.57%: 7395万
2017年4月25日 +999.99%: 8億6345万
2017年10月25日 -44.76%: 4億7694万
2018年4月25日 +183.46%: 13億5195万
2018年10月25日 -28.69%: 9億6402万
2019年4月25日 +30.96%: 12億6247万
2019年10月25日 -2.1%: 12億3601万
2020年4月27日 -33.73%: 8億1916万
2020年10月26日 -7.83%: 7億5498万
2021年4月26日 -11.97%: 6億6463万
2021年10月25日 -51.94%: 3億1941万
2022年4月25日 -57.7%: 1億3511万
2022年10月25日 +6.89%: 1億4442万
2023年4月25日 -20.52%: 1億1478万
2023年10月25日 +1.13%: 1億1607万
2024年4月25日 -18.94%: 9409万
2024年10月25日 +4.34%: 9817万
2025年4月25日 +51.15%: 1億4838万
2025年10月27日 +52.46%: 2億2623万
2026年4月27日 -9.76%: 2億415万

個別

2015年4月27日: 455万
2015年10月26日 -0.4%: 454万
2016年4月25日 -35.04%: 294万
2016年10月25日 +10.98%: 327万
2017年4月25日 +25.21%: 409万
2017年10月25日 +26.54%: 518万
2018年4月25日 +51.72%: 786万
2018年10月25日 -65.7%: 269万
2019年4月25日 -10.16%: 242万
2019年10月25日 +40.11%: 339万
2020年4月27日 -38.95%: 207万
2020年10月26日 +14.92%: 238万
2021年4月26日 +42.39%: 339万
2021年10月25日 -27.21%: 247万
2022年4月25日 +55.3%: 383万
2022年10月25日 +14.98%: 441万
2023年4月25日 +22.39%: 539万
2023年10月25日 +73.37%: 936万
2024年4月25日 +7.71%: 1008万
2024年10月25日 -20.06%: 805万
2025年4月25日 +42.18%: 1145万
2025年10月27日 +38.53%: 1587万
2026年4月27日 -1.41%: 1565万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部) Ⅰ流動資産 1.現金・預金 5,454,528 5,584,5262.前払費用 69,182 97,1673.未収委託者報酬 756,629 592,1084.未収運用受託報酬 489,494 583,8375.その他 28,812 26,416流動資産計 6,798,648 6,884,056Ⅱ固定資産 1.有形固定資産 100,183 132,005(1)建物※153,959 49,166 (2)器具備品※146,174 82,794 (3)その他※150 44 2.無形固定資産 51,975 45,726(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 40,444 25,663 (3)ソフトウェア仮勘定 8,668 17,200 3.投資その他の資産 412,303 405,410(1)投資有価証券 41,389 32,446 (2)長期差入保証金 89,090 87,326 (3)繰延税金資産 237,131 226,927 (4)長期前払費用 44,692 58,710 固定資産計 564,462 583,141資産合計 7,363,110 7,467,198

	前事業年度(2025年3月31日現在)		当事業年度(2026年3月31日現在)
7.役員賞与引当金		9,000		5,000
流動負債計		1,147,897		1,037,753
Ⅱ固定負債

e border="0" width="584"> 前事業年度
(2025年3月31日現在)当事業年度

2026/07/24 9:00