有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【純資産の推移】
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (単位:百万円)	純資産総額 (分配付) (単位:百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円)	1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円)
第1期 特定期間 (2015年4月27日現在)	288	306	0.9640	1.0240
第2期 特定期間 (2015年10月26日現在)	173	208	0.6008	0.7208
第3期 特定期間 (2016年4月25日現在)	345	392	0.4635	0.5835
第4期 特定期間 (2016年10月25日現在)	1,468	1,733	0.4479	0.5499
第5期 特定期間 (2017年4月25日現在)	6,491	7,229	0.3489	0.4299
第6期 特定期間 (2017年10月25日現在)	7,882	9,343	0.3181	0.3841
第7期 特定期間 (2018年4月25日現在)	15,121	17,950	0.2538	0.3198
第8期 特定期間 (2018年10月25日現在)	15,285	19,169	0.1749	0.2259
第9期 特定期間 (2019年4月25日現在)	22,333	27,518	0.1475	0.1905
2018年5月末日	14,250	-	0.2091	-
2018年6月末日	12,654	-	0.1854	-
2018年7月末日	14,256	-	0.1955	-
2018年8月末日	13,149	-	0.1666	-
2018年9月末日	14,116	-	0.1733	-
2018年10月末日	16,007	-	0.1836	-
2018年11月末日	17,599	-	0.1779	-
2018年12月末日	17,790	-	0.1636	-
2019年1月末日	20,800	-	0.1741	-
2019年2月末日	22,075	-	0.1698	-
2019年3月末日	21,834	-	0.1539	-
2019年4月末日	22,873	-	0.1499	-
2019年5月末日	22,512	-	0.1415	-

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。