有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み図
②ファンド・オブ・ファンズについて
毎月分配型は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
詳しくは、前述の「(1)ファンドの目的及び基本的性格  ③ファンドの特色  ファンドの仕組み」をご参照ください。
なお、ファンドが投資対象とする「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(以下「外国投資信託」ということがあります。)」におけるブラジル株式および各カバードコール戦略等の運用は、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。
③委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
(委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。)
a.委託会社
T&Dアセットマネジメント株式会社
委託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託約款の届出
(2)信託財産の運用指図
(3)信託財産の計算(毎日の基準価額の計算)
(4)目論見書および運用報告書の作成等
b.受託会社
株式会社りそな銀行
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、信託約款(信託契約)の規定等に基づき主に次の業務を行います。
(1)信託財産の保管・管理・計算
(2)委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
c.販売会社
販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)等に基づき、主に次の業務を行います。
(1)受益権の募集・販売の取扱い
(2)受益権の換金(解約)申込の取扱い
(3)換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
(4)目論見書、運用報告書の交付等
④委託会社の概況
a.資本金
平成29年5月末日現在    11億円
b.会社の沿革
昭和55年12月19日        第一投信株式会社設立
                        同年12月26日「証券投資信託法」(当時)に基づく免許取得
平成 9年12月 1日        社名を長期信用投信株式会社に変更
平成11年 2月25日        大同生命保険相互会社(現:大同生命保険株式会社)の傘下に入る
平成11年 4月 1日        社名を大同ライフ投信株式会社に変更
平成14年 1月24日        投資顧問業者の登録
平成14年 6月11日        投資一任契約に係る業務の認可
平成14年 7月 1日        ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、                        ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
平成18年 8月28日        社名をT&Dアセットマネジメント株式会社に変更
平成19年 3月30日        株式会社T&Dホールディングスの直接子会社となる
平成19年 9月30日        金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、                        投資助言・代理業、投資運用業の登録
c.大株主の状況

平成29年5月末日現在
株主名	住所	所有株数	所有比率
株式会社T&Dホールディングス	東京都中央区日本橋二丁目7番1号	1,082,500株	100%