ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

    【提出】
    2022/07/25 9:12
    【資料】
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    【項目】
    62項目
    (4)【設定及び解約の実績】
     設定口数解約口数
    第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)311,006,19512,223,335
    第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)18,023,87828,911,914
    第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)562,677,034106,044,179
    第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)4,376,669,6421,844,605,649
    第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)19,905,994,8824,579,720,134
    第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日)23,072,354,52416,897,584,354
    第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日)52,140,820,11817,352,365,381
    第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)55,923,015,24928,090,954,721
    第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)94,825,591,22530,844,455,838
    第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)106,053,429,19649,059,569,413
    第11期 特定期間(2019年10月26日 ~ 2020年4月27日)124,292,242,232101,674,240,319
    第12期 特定期間(2020年4月28日 ~ 2020年10月26日)138,773,693,02160,356,321,670
    第13期 特定期間(2020年10月27日 ~ 2021年4月26日)98,486,202,041113,158,957,155
    第14期 特定期間(2021年4月27日 ~ 2021年10月25日)56,531,532,20794,551,615,440
    第15期 特定期間(2021年10月26日 ~ 2022年4月25日)24,683,046,72492,698,924,514
    (注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
    2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

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