ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

    【提出】
    2020/07/22 9:00
    【資料】
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    【項目】
    62項目
    (4)【設定及び解約の実績】
     設定口数解約口数
    第1期 特定期間(2014年12月19日 ~ 2015年4月27日)320,935,45820,963,775
    第2期 特定期間(2015年4月28日 ~ 2015年10月26日)3,021,562114,461,886
    第3期 特定期間(2015年10月27日 ~ 2016年4月25日)6,168,74061,782,368
    第4期 特定期間(2016年4月26日 ~ 2016年10月25日)17,712,95221,086,302
    第5期 特定期間(2016年10月26日 ~ 2017年4月25日)208,137,91781,350,410
    第6期 特定期間(2017年4月26日 ~ 2017年10月25日)360,245,817268,490,750
    第7期 特定期間(2017年10月26日 ~ 2018年4月25日)261,233,006104,271,480
    第8期 特定期間(2018年4月26日 ~ 2018年10月25日)110,952,256293,650,141
    第9期 特定期間(2018年10月26日 ~ 2019年4月25日)206,256,817152,313,296
    第10期 特定期間(2019年4月26日 ~ 2019年10月25日)370,883,058147,670,750
    第11期 特定期間(2019年10月26日 ~ 2020年4月27日)234,956,237273,368,107
    (注)1 第1期特定期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
    2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

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