有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2019年5月31日現在)
	国/地域	種 類	銘 柄 名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託 受益証券	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)(ツイン・アルファ・クラス)	19,229,709.988	1,109.13 21,328,354,919	1,152.00 22,152,625,906	98.40
2	日本	親投資信託 受益証券	マネープール マザーファンド	175,075,052	1.0155 177,788,715	1.0155 177,788,715	0.79

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.79
合計	99.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。