有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (百万円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	55	98.82
親投資信託受益証券	日本	1	0.96
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.22
合計(純資産総額)	-	56	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)