剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年 4月21日至 2020年10月20日	第13期自 2020年10月21日至 2021年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,001,999	25,716,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,846,269	133,603,613
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,419,197	13,302,468
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,860,680	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,558,517	13,302,468
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,083,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,083,761
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	133,603,613	473,221,877

2021/07/20 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/07/20 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/07/20 9:00

#4 注記表（連結）

2021/07/20 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	247,728,400,863
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,181,173,892

注記表

2021/07/20 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	442,653,455,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	180,907,608,822

注記表

2021/07/20 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	137,669,115,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	363,839,316,898

注記表

2021/07/20 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	97,503,796,524
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	196,124,171,424

注記表

2021/07/20 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	25,501,290,287
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,989,489,229

注記表

2021/07/20 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	38,712,484,496
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,543,311,628

注記表

2021/07/20 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	50,782,377,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,187,453,251

注記表

2021/07/20 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	42,020,210,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,496,373,882

注記表

2021/07/20 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 4月20日現在
元本	705,383,551
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△282,169,930

注記表

2021/07/20 9:00