有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	23,028,447	48,663,714
	グローバルREITインデックス マザーファンド	107,058,644	296,113,503
	新興国株式インデックス マザーファンド	91,477,552	389,685,223
	国内株式インデックス マザーファンド	47,941,148	132,399,068
	外国株式インデックス マザーファンド	110,578,220	679,326,236
	国内債券インデックス マザーファンド	69,136,079	91,238,883
	外国債券インデックス マザーファンド	170,004,646	602,615,468
	新興国債券インデックス マザーファンド	176,629,559	400,295,569
	新興国REITインデックス マザーファンド	219,164,122	190,891,950
合計		1,015,018,417	2,831,229,614

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。