有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

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【提出】
2018/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
74項目
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額31,825,048,833円
Ⅱ 負債総額1,652,213円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,823,396,620円
Ⅳ 発行済口数18,573,612,592口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7134円
(1万口当たり純資産額)(17,134円)

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