有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

【提出】
2016/07/20 9:22
【資料】
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【項目】
74項目
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成28年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額58,639,068,668円
Ⅱ 負債総額170,309,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,468,758,882円
Ⅳ 発行済口数35,867,382,190口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6301円
(1万口当たり純資産額)(16,301円)

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