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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,992,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,461,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 641,258,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,007 | 円) |