有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	43,924,706,189	71.05
	オーストラリア	4,899,314,648	7.93
	イギリス	3,193,610,147	5.17
	フランス	2,845,290,907	4.60
	シンガポール	2,139,100,853	3.46
	香港	1,260,134,200	2.04
	カナダ	1,133,974,311	1.83
	スペイン	459,987,598	0.74
	ベルギー	442,242,393	0.72
	オランダ	288,609,119	0.47
	ニュージーランド	258,719,447	0.42
	アイルランド	161,935,717	0.26
	ドイツ	150,538,010	0.24
	イタリア	77,751,246	0.13
	ガーンジー	43,062,029	0.07
	イスラエル	34,715,889	0.06
	マン島	34,187,928	0.06
	小計	61,347,880,631	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	470,890,632	0.76
合計(純資産総額)		61,818,771,263	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	60,540,000	0.10
	売建	―	32,640,680	△0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	147,110	18,069.18	2,658,157,511	17,785.69	2,616,453,812	4.23
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	251,460	7,449.08	1,873,146,663	7,409.86	1,863,285,030	3.01
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	70,710	23,684.00	1,674,696,241	23,559.63	1,665,901,649	2.69
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	46,890	29,211.55	1,369,730,025	28,872.89	1,353,850,000	2.19
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,790	21,006.01	1,381,985,628	20,397.58	1,341,956,920	2.17
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	175,750	7,650.77	1,344,623,531	7,538.72	1,324,930,743	2.14
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	174,990	7,830.05	1,370,181,150	7,478.21	1,308,613,193	2.12
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	97,480	13,696.99	1,335,182,781	13,108.72	1,277,838,952	2.07
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	169,600	7,261.96	1,231,628,501	7,179.04	1,217,565,778	1.97
香港	投資証券	LINK REIT	1,046,000	991.58	1,037,197,910	1,009.52	1,055,960,535	1.71
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	73,420	14,119.42	1,036,647,854	14,011.85	1,028,750,211	1.66
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,534,560	351.36	890,547,563	359.00	909,907,293	1.47
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	31,420	28,791.24	904,620,996	27,752.54	871,984,932	1.41
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	129,650	6,303.93	817,304,913	6,215.41	805,828,360	1.30
アメリカ	投資証券	GGP INC	297,720	2,465.10	733,909,572	2,621.96	780,612,908	1.26
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	351,850	2,241.00	788,495,850	2,204.02	775,485,668	1.25
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	81,960	8,432.88	691,159,091	8,620.00	706,495,733	1.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	221,480	3,027.59	670,550,855	3,014.14	667,572,835	1.08
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	905,690	687.44	622,613,873	709.51	642,599,010	1.04
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	44,430	14,129.50	627,773,907	14,226.98	632,105,099	1.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,958	11,833.60	638,517,416	11,457.11	618,202,876	1.00
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	59,690	9,574.67	571,512,201	9,530.97	568,903,778	0.92
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	124,692	4,552.59	567,671,739	4,540.26	566,134,848	0.92
アメリカ	投資証券	UDR INC	126,870	4,462.95	566,214,657	4,410.28	559,533,239	0.91
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	755,010	740.06	558,757,533	739.21	558,116,756	0.90
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	168,680	3,241.60	546,794,184	3,210.23	541,502,018	0.88
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	46,350	11,064.93	512,859,853	11,454.87	530,933,294	0.86
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	69,300	7,431.15	514,979,111	7,619.40	528,024,420	0.85
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,210	14,727.85	503,839,817	14,801.80	506,369,749	0.82
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	356,340	1,427.38	508,633,782	1,398.06	498,187,907	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	440,000.00	49,293,200	49,288,800	0.08
	ユーロ	買建	40,000.00	5,312,480	5,312,400	0.01
	オーストラリアドル	買建	70,000.00	5,938,870	5,938,800	0.01
	アメリカドル	売建	100,000.00	11,161,000	11,204,000	△0.02
	ユーロ	売建	34,000.00	4,497,180	4,515,540	△0.01
	オーストラリアドル	売建	49,000.00	4,156,866	4,158,140	△0.01
	香港ドル	売建	600,000.00	8,581,800	8,604,000	△0.01
	シンガポールドル	売建	50,000.00	4,146,900	4,159,000	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。