有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	南アフリカ	217,250,157	47.58
	メキシコ	115,467,933	25.29
	タイ	40,811,265	8.94
	マレーシア	28,913,101	6.33
	トルコ	17,973,514	3.94
	台湾	5,812,408	1.27
	ギリシャ	4,741,317	1.04
	オランダ	1,418,208	0.31
	小計	432,387,903	94.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,182,594	5.30
合計(純資産総額)		456,570,497	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	240,800	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
南アフリカ	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	278,090	208.68	58,034,602	204.58	56,894,433	12.46
メキシコ	投資証券	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	318,700	182.45	58,147,126	175.29	55,865,592	12.24
南アフリカ	投資証券	RESILIENT REIT LTD	39,810	1,163.58	46,322,120	1,187.36	47,268,802	10.35
南アフリカ	投資証券	REDEFINE PROPERTIES LTD	543,480	89.54	48,665,373	83.14	45,189,275	9.90
南アフリカ	投資証券	HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	25,260	884.04	22,330,901	872.48	22,038,845	4.83
メキシコ	投資証券	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S	79,200	186.01	14,732,057	191.99	15,206,020	3.33
メキシコ	投資証券	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA	82,800	183.25	15,173,828	182.40	15,103,341	3.31
トルコ	投資証券	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	201,290	76.15	15,329,019	67.94	13,676,448	3.00
南アフリカ	投資証券	VUKILE PROPERTY FUND LTD	79,610	164.00	13,056,040	164.00	13,056,040	2.86
タイ	投資証券	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD	168,500	74.30	12,520,224	75.33	12,694,116	2.78
メキシコ	投資証券	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	84,600	132.50	11,210,283	131.03	11,085,299	2.43
タイ	投資証券	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FR	182,700	60.88	11,124,237	59.85	10,935,691	2.40
南アフリカ	投資証券	SA CORPORATE REAL ESTATE FUN	266,110	40.83	10,866,868	38.37	10,212,237	2.24
マレーシア	投資証券	KLCCP STAPLED GROUP	36,900	215.79	7,962,850	214.15	7,902,142	1.73
メキシコ	投資証券	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	35,800	226.24	8,099,593	216.89	7,764,988	1.70
南アフリカ	投資証券	EMIRA PROPERTY FUND LTD	55,170	109.38	6,034,936	108.56	5,989,697	1.31
台湾	投資証券	SHIN KONG NO 1 REIT	108,000	53.59	5,788,173	53.81	5,812,408	1.27
マレーシア	投資証券	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT	125,500	47.16	5,918,881	46.06	5,781,233	1.27
マレーシア	投資証券	IGB REAL ESTATE INVESTMENT T	131,800	45.51	5,999,166	43.32	5,710,050	1.25
南アフリカ	投資証券	ARROWHEAD PROPERTIES LTD	105,000	68.38	7,180,740	51.98	5,458,740	1.20
南アフリカ	投資証券	REBOSIS PROPERTY FUND LTD	67,984	90.11	6,126,582	78.71	5,351,700	1.17
メキシコ	投資証券	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA	69,800	79.44	5,545,331	72.66	5,071,772	1.11
ギリシャ	投資証券	GRIVALIA PROPERTIES REIC	4,200	1,195.29	5,020,218	1,128.88	4,741,317	1.04
タイ	投資証券	SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND	57,800	82.90	4,791,851	79.80	4,612,902	1.01
タイ	投資証券	IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN	74,700	49.19	3,674,642	49.19	3,674,642	0.80
タイ	投資証券	GOLDEN VENTURES LEASEHOLD RE	70,000	50.56	3,539,760	50.22	3,515,680	0.77
南アフリカ	投資証券	DELTA PROPERTY FUND LTD	58,437	59.94	3,502,830	54.11	3,162,610	0.69
マレーシア	投資証券	PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT	66,300	46.61	3,090,508	44.96	2,981,431	0.65
メキシコ	投資証券	ASESOR DE ACTIVOS PRISMA SAP	40,800	70.12	2,861,072	69.82	2,848,958	0.62
マレーシア	投資証券	AXIS REAL ESTATE INVESTMENT	66,100	43.04	2,845,566	40.03	2,646,195	0.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.70
合計	94.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	40,000.00	240,800	240,800	0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。