有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

国内株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	184,106,621,200	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,756,705,941	1.48
合計(純資産総額)		186,863,327,141	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,965,050,000	1.59

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	875,000	6,016.84	5,264,741,435	7,044.00	6,163,500,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,015,300	699.01	3,505,783,375	792.10	3,972,619,130	2.13
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	319,700	8,785.52	2,808,733,532	9,485.00	3,032,354,500	1.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	506,800	5,262.18	2,666,873,964	5,879.00	2,979,477,200	1.59
日本	株式	ソニー	電気機器	480,400	4,072.72	1,956,536,588	5,201.00	2,498,560,400	1.34
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	537,300	4,053.12	2,177,745,582	4,547.00	2,443,103,100	1.31
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	647,800	3,085.15	1,998,563,195	3,744.00	2,425,363,200	1.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	35,300	50,728.03	1,790,699,772	64,910.00	2,291,323,000	1.23
日本	株式	KDDI	情報・通信業	636,000	3,055.61	1,943,372,320	3,215.00	2,044,740,000	1.09
日本	株式	任天堂	その他製品	44,300	34,436.25	1,525,525,990	45,200.00	2,002,360,000	1.07
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,644,800	195.23	1,883,027,412	203.90	1,966,574,720	1.05
日本	株式	ファナック	電気機器	68,400	21,885.91	1,496,996,250	27,945.00	1,911,438,000	1.02
日本	株式	キヤノン	電気機器	387,400	3,824.06	1,481,443,100	4,298.00	1,665,045,200	0.89
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	446,900	4,170.18	1,863,654,258	3,720.00	1,662,468,000	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	265,100	5,800.47	1,537,705,000	6,184.00	1,639,378,400	0.88
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	522,900	2,717.54	1,421,005,752	2,907.50	1,520,331,750	0.81
日本	株式	信越化学工業	化学	125,500	9,953.47	1,249,160,614	11,765.00	1,476,507,500	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,728,000	677.47	1,170,674,300	834.20	1,441,497,600	0.77
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	129,300	10,688.62	1,382,038,872	10,865.00	1,404,844,500	0.75
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	530,600	2,010.02	1,066,521,390	2,647.00	1,404,498,200	0.75
日本	株式	三菱商事	卸売業	497,400	2,248.21	1,118,262,042	2,813.00	1,399,186,200	0.75
日本	株式	パナソニック	電気機器	822,200	1,390.94	1,143,638,312	1,668.00	1,371,429,600	0.73
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	297,100	4,720.80	1,402,550,872	4,605.00	1,368,145,500	0.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	64,400	18,486.69	1,190,542,928	20,775.00	1,337,910,000	0.72
日本	株式	三菱電機	電気機器	719,700	1,559.13	1,122,107,998	1,852.50	1,333,244,250	0.71
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	267,400	4,689.28	1,253,914,988	4,960.00	1,326,304,000	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	86,600	10,998.12	952,437,437	15,270.00	1,322,382,000	0.71
日本	株式	花王	化学	177,000	6,911.78	1,223,385,980	7,438.00	1,316,526,000	0.70
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	254,400	4,736.60	1,204,991,580	5,095.00	1,296,168,000	0.69
日本	株式	ダイキン工業	機械	98,200	10,994.77	1,079,686,976	12,920.00	1,268,744,000	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	3.27
		食料品	4.42
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.17
		医薬品	4.31
		石油・石炭製品	0.62
		ゴム製品	0.95
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.96
		金属製品	0.70
		機械	5.40
		電気機器	13.74
		輸送用機器	8.63
		精密機器	1.59
		その他製品	2.12
		電気・ガス業	1.57
		陸運業	3.90
		海運業	0.23
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	7.67
		卸売業	4.40
		小売業	4.61
		銀行業	7.18
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	2.23
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.25
		サービス業	4.15
		小計	98.52
合計			98.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	165	円	2,849,904,540	2,965,050,000	1.59

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。