りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
経常利益	51,229,904	114,560,690
当期純利益	51,229,904	114,560,690
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,795,604	7,468,049

2019/12/17 9:19

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注3)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,670	11,870
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/12/17 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分			第8期自 2018年9月26日至 2019年3月22日	第9期自 2019年3月23日至 2019年9月24日
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,043,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,722,143円)及び分配準備積立金(138,057,984円)より分配対象額は230,824,106円(1万口当たり517.37円)であり、うち80,307,270円(1万口当たり180円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(78,425,812円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,529,418円)及び分配準備積立金(122,622,494円)より分配対象額は212,577,724円(1万口当たり558.74円)であり、うち68,482,759円(1万口当たり180円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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