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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)

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【提出】: 2017/06/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1) 【投資状況】 (平成29年4月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,267,522,981	99.66
	内日本	7,267,522,981	99.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,960,747	0.34
純資産総額		7,292,483,728	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

開示資料

決算

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