有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,125,520,896 | 99.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,000,098 | 0.01 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 40,907,594 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 9,167,428,588 | 100.00 | |
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