USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 597,253,233 |
| 投資証券 | 10,512,021,195 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 163 |
| 流動資産計 | 11,109,284,591 |
| 資産の部合計 | 11,109,284,591 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 111,378,066 |
| 未払解約金 | 5,521,534 |
| 未払受託者報酬 | 312,430 |
| 未払委託者報酬 | 10,726,796 |
| その他未払費用 | 62,476 |
| 流動負債計 | 128,001,302 |
| 負債の部合計 | 128,001,302 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,137,806,633 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,523,344 |
| 元本等合計 | 10,981,283,289 |
| 純資産の部合計 | 10,981,283,289 |
| 負債・純資産合計 | 11,109,284,591 |
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