有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成28年 6月21日至平成28年12月20日	特定5期自平成28年12月21日至平成29年 6月20日
営業収益
受取配当金	535,279,648	365,001,075
有価証券売買等損益	△140,484,495	△305,893,178
営業収益合計	394,795,153	59,107,897
営業費用
支払利息	32,020	26,486
受託者報酬	566,781	357,415
委託者報酬	19,459,258	12,271,114
その他費用	145,434	85,962
営業費用合計	20,203,493	12,740,977
営業利益又は営業損失(△)	374,591,660	46,366,920
経常利益又は経常損失(△)	374,591,660	46,366,920
当期純利益又は当期純損失(△)	374,591,660	46,366,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,741,297	6,159,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,639,496,237	△806,411,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	747,185,601	224,328,205
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,185,601	224,328,205
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,750,300	3,292,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,750,300	3,292,969
分配金	269,200,955	172,421,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△806,411,528	△717,590,689