有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年12月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | UBP オポチュニティーズ USエクイティエンハンストファンド JPYディストリビューションシェアクラス | 39,587.57 | 3,385 | 134,003,924 | 3,304 | 130,797,331 | 91.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 89,904 | 1.0001 | 89,912 | 1.0001 | 89,912 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年12月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 91.66 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 91.72 |
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